Patrimônio líquido
R$ 1.202.143.809,87
classe
R$ 1.202.143.809,87
R$ 31,56
23/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,53%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.154/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.154/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 03h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.202.143.809,87 | R$ 31,556968 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 1.202.031.477,22 | R$ 31,545317 | - | - | - |
| 21/10/2026 | R$ 1.201.379.691,10 | R$ 31,528212 | R$ 344.782,43 | R$ 1.033.853,68 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 1.201.012.149,29 | R$ 31,500499 | R$ 522.862,87 | R$ 658.667,57 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 1.200.617.753,98 | R$ 31,486594 | R$ 629.965,24 | R$ 1.052.514,42 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 1.200.885.035,37 | R$ 31,482524 | R$ 421.919,76 | R$ 582.567,25 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 1.201.447.982,58 | R$ 31,493069 | R$ 550.153,82 | R$ 767.889,54 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 1.201.448.485,34 | R$ 31,487376 | R$ 288.146,76 | R$ 1.034.092,14 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 1.202.936.252,67 | R$ 31,506805 | R$ 1.424.361,85 | R$ 1.093.861,74 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 1.201.582.905,31 | R$ 31,480008 | R$ 250.829,51 | R$ 783.791,86 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 1.200.939.883,87 | R$ 31,449212 | R$ 377.329,94 | R$ 693.264,72 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 1.200.481.769,83 | R$ 31,428948 | R$ 320.122,84 | R$ 580.059,88 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 1.199.742.522,15 | R$ 31,402794 | R$ 331.484,55 | R$ 692.434,51 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 1.192.827.082,82 | R$ 31,212395 | R$ 813.477,71 | R$ 949.932,58 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.191.933.840,05 | R$ 31,185454 | R$ 237.364,72 | R$ 456.280,42 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.191.949.313,03 | R$ 31,180132 | R$ 377.070,02 | R$ 716.835,56 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.191.655.196,33 | R$ 31,163555 | R$ 641.330,09 | R$ 512.206,78 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.190.195.879,21 | R$ 31,128765 | R$ 277.258,16 | R$ 875.460,27 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.190.579.665,79 | R$ 31,123160 | R$ 862.662,17 | R$ 797.189,26 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.189.661.453,50 | R$ 31,100867 | R$ 425.768,11 | R$ 713.472,81 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.190.000.101,54 | R$ 31,102199 | R$ 244.423,14 | R$ 565.235,83 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.190.455.596,53 | R$ 31,105718 | R$ 240.336,67 | R$ 740.327,62 | 2 |