Patrimônio líquido
R$ 1.183.384.372,18
classe
R$ 1.183.384.372,18
R$ 30,73
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.154/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.154/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.183.384.372,18 | R$ 30,727238 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.182.876.782,96 | R$ 30,714058 | R$ 567.311,93 | R$ 639.835,99 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.181.949.929,53 | R$ 30,688110 | R$ 270.658,30 | R$ 724.319,68 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.181.808.798,99 | R$ 30,672673 | R$ 344.452,07 | R$ 692.156,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.181.247.322,43 | R$ 30,649083 | R$ 1.202.715,60 | R$ 1.184.130,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.181.233.527,53 | R$ 30,649207 | R$ 253.421,05 | R$ 855.648,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.181.426.213,08 | R$ 30,638586 | R$ 306.488,43 | R$ 751.527,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.181.307.289,47 | R$ 30,623966 | R$ 406.262,46 | R$ 763.299,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.181.548.513,07 | R$ 30,620965 | R$ 360.349,56 | R$ 772.812,24 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.181.741.831,57 | R$ 30,615288 | R$ 1.544.014,78 | R$ 862.458,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.179.723.538,52 | R$ 30,580637 | R$ 357.870,78 | R$ 584.542,59 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.179.922.210,71 | R$ 30,579911 | R$ 332.945,97 | R$ 579.036,25 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.179.411.649,88 | R$ 30,560305 | R$ 528.936,51 | R$ 705.189,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.179.330.508,00 | R$ 30,553637 | R$ 204.806,46 | R$ 523.410,11 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.178.582.688,43 | R$ 30,526016 | R$ 1.739.793,08 | R$ 923.933,20 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.176.873.644,81 | R$ 30,502866 | R$ 249.538,98 | R$ 619.963,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.176.293.102,20 | R$ 30,478226 | R$ 486.928,47 | R$ 493.747,39 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.176.151.755,54 | R$ 30,474387 | R$ 285.327,63 | R$ 849.317,22 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.176.147.090,92 | R$ 30,459660 | R$ 305.808,44 | R$ 534.238,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.175.486.237,77 | R$ 30,436634 | R$ 794.772,05 | R$ 1.015.836,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.174.339.491,25 | R$ 30,401224 | R$ 219.588,43 | R$ 760.026,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.174.743.377,82 | R$ 30,397691 | R$ 236.757,80 | R$ 606.687,93 | 1 |