Patrimônio líquido
R$ 10.809.454,35
classe
R$ 10.809.454,35
R$ 5.905,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
-58,29%
Fundo/Casca
DIADEMA FI MULT CRED PRIV - IE
09.577.041/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
DIADEMA FI MULT CRED PRIV - IE
09.577.041/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.809.454,35 | R$ 5.905,142420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.800.338,94 | R$ 5.900,162724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.783.118,32 | R$ 5.890,755199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.779.911,98 | R$ 5.889,003594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.768.443,81 | R$ 5.882,738599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.764.329,12 | R$ 5.880,490768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.761.547,98 | R$ 5.878,971447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.756.099,62 | R$ 5.875,995039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.750.406,85 | R$ 5.872,885112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.744.446,68 | R$ 5.869,629106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.732.528,92 | R$ 5.863,118502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.734.230,68 | R$ 5.864,048164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.730.000,64 | R$ 5.861,737318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.726.049,39 | R$ 5.859,578773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.713.584,17 | R$ 5.852,769095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.764.970,51 | R$ 5.880,841155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.744.174,36 | R$ 5.869,480339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.760.012,95 | R$ 5.878,132869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.762.161,18 | R$ 5.879,306435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.761.009,91 | R$ 5.878,677502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.745.327,22 | R$ 5.870,110140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.744.719,74 | R$ 5.869,778277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |