Patrimônio líquido
R$ 655.139.580,95
classe
R$ 655.139.580,95
R$ 6,42
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
7
-2,54%
Fundo/Casca
GAJI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.960.140/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GAJI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.960.140/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 655.139.580,95 | R$ 6,418420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 659.794.174,98 | R$ 6,464021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 657.974.527,13 | R$ 6,446194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 659.370.578,37 | R$ 6,459871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 656.842.070,37 | R$ 6,435099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 654.727.631,34 | R$ 6,414384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 655.157.585,97 | R$ 6,418596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 650.483.309,14 | R$ 6,372802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 648.611.332,44 | R$ 6,354462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 649.055.575,37 | R$ 6,358814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 650.864.008,06 | R$ 6,376532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 651.802.819,09 | R$ 6,385729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 647.549.348,87 | R$ 6,344058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 645.293.727,51 | R$ 6,321960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 644.165.931,92 | R$ 6,310910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 646.354.305,02 | R$ 6,332350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 650.203.258,93 | R$ 6,370058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 649.697.600,01 | R$ 6,365104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 646.056.425,35 | R$ 6,329432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 645.690.844,48 | R$ 6,325850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 642.025.866,57 | R$ 6,289944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 644.304.819,13 | R$ 6,312271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |