Fundos | ANBIMA Data

classe

MERCATTO BOTAFOGO MULTIMERCADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.619.766/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,44

13/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,09%

Estruturação da classe

MERCATTO BOTAFOGO MULTIMERCADO FI

10.619.766/0001-02

FIF

BANCO GENIAL S.A.

GENIAL GESTÃO LTDA.

MERCATTO BOTAFOGO MULTIMERCADO FI

10.619.766/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,439425	R$ 0,00	R$ 199.756.781,26	0
10/07/2020	R$ 199.749.133,21	R$ 0,439408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2020	R$ 199.737.909,40	R$ 0,439384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2020	R$ 199.744.957,13	R$ 0,439399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2020	R$ 199.751.116,68	R$ 0,439413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 200.420.340,06	R$ 0,440885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 200.412.166,31	R$ 0,440867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 200.416.547,83	R$ 0,440877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2020	R$ 200.429.897,61	R$ 0,440906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 200.436.082,52	R$ 0,440920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2020	R$ 200.454.638,17	R$ 0,440960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2020	R$ 200.436.792,17	R$ 0,440921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2020	R$ 200.471.624,97	R$ 0,440998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2020	R$ 200.483.116,74	R$ 0,441023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2020	R$ 200.483.190,35	R$ 0,441023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2020	R$ 200.486.884,34	R$ 0,441031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2020	R$ 200.452.867,93	R$ 0,440956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2020	R$ 200.460.475,27	R$ 0,440973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2020	R$ 200.472.749,89	R$ 0,441000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2020	R$ 200.474.264,17	R$ 0,441004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2020	R$ 200.459.655,95	R$ 0,440971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2020	R$ 200.450.442,75	R$ 0,440951	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.