Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

12.402.646/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -142.608,40

Valor da cota

R$ -0,01

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

999

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-123,94%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO

12.402.646/0001-84

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO

12.402.646/0001-84

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ -142.608,40	R$ -0,008605	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/08/2026	R$ -139.638,36	R$ -0,008426	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/08/2026	R$ -136.654,81	R$ -0,008246	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/08/2026	R$ -133.671,75	R$ -0,008066	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/08/2026	R$ -130.689,40	R$ -0,007886	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/08/2026	R$ -127.606,07	R$ -0,007700	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/08/2026	R$ -124.669,12	R$ -0,007522	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/08/2026	R$ -121.738,02	R$ -0,007346	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/08/2026	R$ -118.806,98	R$ -0,007169	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/08/2026	R$ -115.881,99	R$ -0,006992	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2026	R$ -112.942,64	R$ -0,006815	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2026	R$ -110.030,72	R$ -0,006639	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/08/2026	R$ -107.119,55	R$ -0,006464	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2026	R$ -104.208,49	R$ -0,006288	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2026	R$ -101.320,08	R$ -0,006114	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2026	R$ -98.655,92	R$ -0,005953	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2026	R$ -96.005,22	R$ -0,005793	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2026	R$ -93.227,92	R$ -0,005625	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2026	R$ -90.588,14	R$ -0,005466	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2026	R$ -87.940,88	R$ -0,005306	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2026	R$ -85.274,76	R$ -0,005145	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2026	R$ -82.627,73	R$ -0,004986	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.