Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
05/04/2018
R$ 300.000,00
31
Dias
0
10,60%
Fundo/Casca
CLARITAS WM KOHAV FI MULTI CRÉD PRIV
11.702.170/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLARITAS WM KOHAV FI MULTI CRÉD PRIV
11.702.170/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,137629 | R$ 0,00 | R$ 484.285,97 | 0 |
| 04/04/2018 | R$ 485.172,51 | R$ 2,141542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2018 | R$ 485.121,78 | R$ 2,141318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2018 | R$ 485.062,09 | R$ 2,141054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2018 | R$ 485.094,97 | R$ 2,141200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2018 | R$ 485.071,78 | R$ 2,141097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2018 | R$ 484.980,46 | R$ 2,140694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2018 | R$ 484.877,41 | R$ 2,140239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2018 | R$ 484.752,32 | R$ 2,139687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2018 | R$ 484.716,67 | R$ 2,139530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2018 | R$ 484.410,97 | R$ 2,138180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2018 | R$ 484.233,94 | R$ 2,137399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2018 | R$ 482.979,32 | R$ 2,131861 | R$ 0,00 | R$ 4.991.011,27 | 3 |
| 16/03/2018 | R$ 5.472.939,37 | R$ 2,131452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/03/2018 | R$ 5.471.861,35 | R$ 2,131032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/03/2018 | R$ 5.470.568,06 | R$ 2,130528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/03/2018 | R$ 5.469.445,95 | R$ 2,130091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/03/2018 | R$ 5.468.476,33 | R$ 2,129713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/03/2018 | R$ 5.467.861,89 | R$ 2,129474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/03/2018 | R$ 5.465.964,69 | R$ 2,128735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/03/2018 | R$ 5.466.103,81 | R$ 2,128789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2018 | R$ 5.465.396,79 | R$ 2,128514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |