Fundos | ANBIMA Data

classe

AGUDOS FIC FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.227.900/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,06

Valor da cota

R$ 2,09

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,37%

Estruturação da classe

AGUDOS FIC FI RF REFERENCIADO DI

12.227.900/0001-55

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

AGUDOS FIC FI RF REFERENCIADO DI

12.227.900/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,06	R$ 2,085210	R$ 0,00	R$ 1.258.197,44	1
27/02/2018	R$ 1.258.199,93	R$ 2,085214	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2018	R$ 1.257.923,71	R$ 2,084754	R$ 58.210,56	R$ 3.883.730,88	4
23/02/2018	R$ 5.088.930,55	R$ 2,087004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2018	R$ 5.087.756,29	R$ 2,086523	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2018	R$ 5.086.588,61	R$ 2,086044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2018	R$ 5.085.427,62	R$ 2,085568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2018	R$ 5.084.261,35	R$ 2,085089	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/02/2018	R$ 5.083.088,81	R$ 2,084608	R$ 152.988,00	R$ 0,00	5
15/02/2018	R$ 4.928.986,39	R$ 2,084137	R$ 277.710,28	R$ 0,00	5
14/02/2018	R$ 4.650.195,04	R$ 2,083653	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2018	R$ 4.649.116,42	R$ 2,083170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2018	R$ 4.648.047,51	R$ 2,082691	R$ 0,00	R$ 3.841.000,00	5
07/02/2018	R$ 8.486.966,24	R$ 2,082180	R$ 75.475,00	R$ 119.000,00	5
06/02/2018	R$ 8.528.415,55	R$ 2,081673	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2018	R$ 8.526.327,70	R$ 2,081164	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2018	R$ 8.524.237,92	R$ 2,080654	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2018	R$ 8.522.164,74	R$ 2,080148	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2018	R$ 8.520.071,07	R$ 2,079637	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2018	R$ 8.517.986,96	R$ 2,079128	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2018	R$ 8.515.885,76	R$ 2,078615	R$ 2.151.006,12	R$ 0,00	5
26/01/2018	R$ 6.363.333,85	R$ 2,078110	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.