Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,02
16/05/2024
-
2
Dias
0
10,43%
Fundo/Casca
GP FI MULT CRED PRIV
12.468.843/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
GP FI MULT CRED PRIV
12.468.843/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,017358 | R$ 0,00 | R$ 37.356.308,05 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 37.511.485,70 | R$ 2,025738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 37.244.541,68 | R$ 2,011322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 37.019.730,92 | R$ 1,999182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 37.072.230,73 | R$ 2,002017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 37.171.192,61 | R$ 2,007361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 37.208.773,37 | R$ 2,009390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 37.114.267,76 | R$ 2,004287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 37.148.002,62 | R$ 2,006109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 37.048.842,66 | R$ 2,000754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 36.797.922,52 | R$ 1,987203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 36.749.417,75 | R$ 1,984584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 36.989.359,91 | R$ 1,997541 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 38.967.270,03 | R$ 1,996410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 38.730.328,53 | R$ 1,984270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 38.702.367,78 | R$ 1,982838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 38.920.972,22 | R$ 1,994038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 38.790.114,24 | R$ 1,987333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 38.561.010,67 | R$ 1,975596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 38.650.095,18 | R$ 1,980160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 38.638.384,40 | R$ 1,979560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 38.934.327,36 | R$ 1,994722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |