Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
25/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-4,80%
Fundo/Casca
CSHG CLOSED FARO FI MULT CRED PRIV IE
12.441.894/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CLOSED FARO FI MULT CRED PRIV IE
12.441.894/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,849855 | R$ 0,00 | R$ 110.416,22 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 123.976,67 | R$ 2,077039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 124.005,22 | R$ 2,077518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 124.080,05 | R$ 2,078771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 124.104,22 | R$ 2,079176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 124.123,33 | R$ 2,079496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 124.146,57 | R$ 2,079886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 124.150,45 | R$ 2,079951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 124.177,37 | R$ 2,080364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 124.390,18 | R$ 2,083930 | R$ 0,00 | R$ 46.908.016,06 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 47.066.418,16 | R$ 2,085437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 47.133.513,24 | R$ 2,088409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 46.966.010,43 | R$ 2,080988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 46.957.406,87 | R$ 2,080606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 46.810.654,31 | R$ 2,074104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.959.707,47 | R$ 2,080708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 46.968.564,42 | R$ 2,081101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 46.929.741,19 | R$ 2,079381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 46.916.157,53 | R$ 2,078779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 46.860.434,01 | R$ 2,076310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 46.919.461,70 | R$ 2,078925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 46.872.007,96 | R$ 2,076823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |