Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVERO CRED PRIV FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.286.491/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

30/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,62%

Estruturação da classe

NOVERO CRED PRIV FI RF

11.286.491/0001-03

FIF

BANVOX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

NOVERO CRED PRIV FI RF

11.286.491/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 31/10/2025, 14h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,112486	R$ 0,00	R$ 938.120,33	8
29/05/2025	R$ 938.120,33	R$ 1,112486	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/05/2025	R$ 1.058.006,32	R$ 1,254655	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/05/2025	R$ 1.061.696,20	R$ 1,259030	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/05/2025	R$ 1.061.472,32	R$ 1,258765	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/05/2025	R$ 1.061.248,33	R$ 1,258499	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/05/2025	R$ 1.061.022,51	R$ 1,258231	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/05/2025	R$ 1.060.794,74	R$ 1,257961	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/05/2025	R$ 1.060.567,59	R$ 1,257692	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/05/2025	R$ 1.060.336,62	R$ 1,257418	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/05/2025	R$ 1.060.106,05	R$ 1,257145	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/05/2025	R$ 1.059.863,96	R$ 1,256858	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/05/2025	R$ 1.059.625,78	R$ 1,256575	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/05/2025	R$ 1.059.398,17	R$ 1,256305	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/05/2025	R$ 1.059.176,10	R$ 1,256042	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/05/2025	R$ 1.058.950,70	R$ 1,255775	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/05/2025	R$ 1.058.721,49	R$ 1,255503	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/05/2025	R$ 1.058.516,21	R$ 1,255259	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/05/2025	R$ 1.058.301,31	R$ 1,255004	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/05/2025	R$ 1.058.090,33	R$ 1,254754	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/05/2025	R$ 1.057.846,88	R$ 1,254466	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/04/2025	R$ 1.057.605,32	R$ 1,254179	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.