Fundos | ANBIMA Data

classe

BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

259081

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,41

21/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP

259081

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CRESCERA GROWTH CAPITAL LTDA.

BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP

259081

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2019	R$ 0,00	R$ 8,410508	R$ 0,00	R$ 8.120.344,88	0
18/01/2019	R$ 8.127.330,45	R$ 8,417744	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/01/2019	R$ 8.125.669,18	R$ 8,416023	R$ 0,00	R$ 23.400,00	6
16/01/2019	R$ 8.147.401,41	R$ 8,414301	R$ 0,00	R$ 98.600,00	6
15/01/2019	R$ 8.244.311,69	R$ 8,412576	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/01/2019	R$ 8.242.621,62	R$ 8,410852	R$ 0,00	R$ 17.100,00	6
11/01/2019	R$ 8.258.028,32	R$ 8,409128	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/01/2019	R$ 8.256.335,45	R$ 8,407404	R$ 0,00	R$ 32.478,10	6
09/01/2019	R$ 8.287.113,54	R$ 8,405679	R$ 0,00	R$ 703.552,53	7
08/01/2019	R$ 8.988.929,89	R$ 8,404056	R$ 0,00	R$ 1.305.861,78	8
07/01/2019	R$ 10.292.637,35	R$ 8,402297	R$ 0,00	R$ 49.200,00	13
04/01/2019	R$ 10.339.672,58	R$ 8,400539	R$ 0,00	R$ 8.513,64	13
03/01/2019	R$ 10.346.071,17	R$ 8,398822	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/01/2019	R$ 10.343.905,38	R$ 8,397064	R$ 0,00	R$ 13.600,00	13
31/12/2018	R$ 10.355.337,22	R$ 8,395306	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/12/2018	R$ 10.353.179,26	R$ 8,393556	R$ 19.000,00	R$ 616.493,19	13
27/12/2018	R$ 10.948.381,16	R$ 8,391800	R$ 0,00	R$ 292.724,66	15
26/12/2018	R$ 11.238.749,27	R$ 8,390041	R$ 0,00	R$ 9.700,00	16
24/12/2018	R$ 11.246.092,06	R$ 8,388283	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/12/2018	R$ 11.243.735,47	R$ 8,386525	R$ 400.000,00	R$ 43.126,36	16
20/12/2018	R$ 10.884.585,01	R$ 8,384771	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/12/2018	R$ 10.882.308,99	R$ 8,383018	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.