Fundos | ANBIMA Data

classe

BOZANO QUANT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.475.061/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,44

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,65%

Estruturação da classe

BOZANO QUANT FI MULT

12.475.061/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

BOZANO QUANT FI MULT

12.475.061/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,435733	R$ 0,00	R$ 40.985.069,96	0
28/03/2019	R$ 41.078.903,75	R$ 2,435086	R$ 0,00	R$ 168.637,10	702
27/03/2019	R$ 41.045.195,23	R$ 2,423140	R$ 0,00	R$ 39.525,11	705
26/03/2019	R$ 41.298.658,33	R$ 2,435758	R$ 0,00	R$ 160.407,89	708
25/03/2019	R$ 41.441.444,94	R$ 2,434723	R$ 0,00	R$ 32.626,72	711
22/03/2019	R$ 41.402.612,08	R$ 2,430528	R$ 0,00	R$ 0,00	713
21/03/2019	R$ 41.625.020,57	R$ 2,443584	R$ 0,00	R$ 120.666,65	715
20/03/2019	R$ 41.805.058,58	R$ 2,447060	R$ 0,00	R$ 132.596,06	717
19/03/2019	R$ 41.906.960,78	R$ 2,445269	R$ 0,00	R$ 109.979,01	717
18/03/2019	R$ 41.986.062,61	R$ 2,443472	R$ 0,00	R$ 33.210.924,87	728
15/03/2019	R$ 75.108.119,61	R$ 2,440584	R$ 0,00	R$ 437.725,42	734
14/03/2019	R$ 75.504.219,27	R$ 2,439239	R$ 0,00	R$ 67.612,65	736
13/03/2019	R$ 75.637.208,47	R$ 2,441350	R$ 0,00	R$ 0,00	736
12/03/2019	R$ 75.507.152,56	R$ 2,437152	R$ 0,00	R$ 126.087,26	739
11/03/2019	R$ 75.567.920,77	R$ 2,435047	R$ 0,00	R$ 1.016.136,35	748
08/03/2019	R$ 76.414.122,98	R$ 2,429644	R$ 0,00	R$ 40.680,81	749
07/03/2019	R$ 76.356.476,16	R$ 2,426519	R$ 0,00	R$ 352.932,76	751
06/03/2019	R$ 76.754.876,87	R$ 2,427957	R$ 0,00	R$ 24.557,68	751
01/03/2019	R$ 76.891.906,08	R$ 2,431514	R$ 0,00	R$ 1.228.890,71	757
28/02/2019	R$ 78.217.426,48	R$ 2,434521	R$ 0,00	R$ 2.804.666,02	757
27/02/2019	R$ 81.148.940,84	R$ 2,438333	R$ 0,00	R$ 1.712.707,98	761
26/02/2019	R$ 82.779.130,22	R$ 2,435905	R$ 0,00	R$ 754.357,74	766

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.