Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLIJOV AZUL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.435.171/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,52%

Estruturação da classe

GOLIJOV AZUL FI MULT CRED PRIV IE

12.435.171/0001-22

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

GOLIJOV AZUL FI MULT CRED PRIV IE

12.435.171/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,449656	R$ 0,00	R$ 1.211.136,22	0
18/05/2018	R$ 1.218.173,11	R$ 2,463889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 1.218.022,80	R$ 2,463585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 1.217.870,37	R$ 2,463277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 1.217.714,68	R$ 2,462962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 1.217.558,95	R$ 2,462647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 1.217.404,51	R$ 2,462335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 1.217.243,65	R$ 2,462009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 1.217.107,12	R$ 2,461733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 1.216.952,53	R$ 2,461420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 1.216.803,56	R$ 2,461119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 1.216.665,50	R$ 2,460840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.216.515,86	R$ 2,460537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.216.349,88	R$ 2,460202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 1.216.182,90	R$ 2,459864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.216.024,69	R$ 2,459544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.215.867,73	R$ 2,459226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.215.742,05	R$ 2,458972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.215.585,60	R$ 2,458656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.215.427,05	R$ 2,458335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.215.268,79	R$ 2,458015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.215.116,67	R$ 2,457707	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.