Patrimônio líquido
R$ 14.718.235,39
classe
R$ 14.718.235,39
R$ 2,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,26%
Fundo/Casca
MURIBECA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
11.859.669/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MURIBECA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
11.859.669/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.718.235,39 | R$ 2,288882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.684.186,71 | R$ 2,283587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.739.559,40 | R$ 2,292199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.717.193,35 | R$ 2,288720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.706.455,73 | R$ 2,287051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.682.474,77 | R$ 2,283321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.651.706,18 | R$ 2,278536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.674.670,97 | R$ 2,282108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.667.203,66 | R$ 2,280946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.658.067,48 | R$ 2,279526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.719.481,90 | R$ 2,289076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.699.341,16 | R$ 2,285944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.665.922,46 | R$ 2,280747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.642.209,67 | R$ 2,277059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.645.502,70 | R$ 2,277572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.575.444,55 | R$ 2,266677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.594.795,98 | R$ 2,269686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.595.355,78 | R$ 2,269773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.555.901,63 | R$ 2,263637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.582.338,95 | R$ 2,267749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.594.269,14 | R$ 2,269604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.575.677,88 | R$ 2,266713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |