Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,49%
Fundo/Casca
JABUTICABA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.859.731/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JABUTICABA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.859.731/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,211074 | R$ 0,00 | R$ 2.133.663,77 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 2.141.568,00 | R$ 1,215560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.140.877,10 | R$ 1,215168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.140.183,25 | R$ 1,214774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.139.507,82 | R$ 1,214391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.139.194,02 | R$ 1,214212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.138.871,48 | R$ 1,214029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.130.248,91 | R$ 1,209135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.136.422,94 | R$ 1,212640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.144.420,01 | R$ 1,217179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.131.019,85 | R$ 1,209573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.135.912,44 | R$ 1,212350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.145.840,11 | R$ 1,217985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.150.675,53 | R$ 1,220729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.146.860,35 | R$ 1,218564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.145.327,70 | R$ 1,217694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.160.671,32 | R$ 1,226403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.169.402,17 | R$ 1,231359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.168.949,98 | R$ 1,231102 | R$ 0,00 | R$ 31.183,74 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.200.404,25 | R$ 1,231253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.195.903,42 | R$ 1,228735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.188.593,95 | R$ 1,224645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |