Patrimônio líquido
R$ 309.280.679,29
classe
R$ 309.280.679,29
R$ 668,42
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
20,08%
Fundo/Casca
STK LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.297.830/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STK CAPITAL
Classe
STK LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.297.830/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.280.679,29 | R$ 668,417458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 309.238.692,75 | R$ 668,326717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 307.011.558,84 | R$ 663,513435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 309.975.192,09 | R$ 669,918439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 312.224.687,75 | R$ 674,780050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 311.367.977,96 | R$ 672,928528 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 310.132.764,76 | R$ 670,268888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 311.486.982,29 | R$ 673,195666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 315.154.384,14 | R$ 681,121773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 316.606.583,56 | R$ 684,260313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 318.771.785,87 | R$ 688,939817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 320.339.143,63 | R$ 692,327241 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 321.269.471,42 | R$ 693,404954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 319.417.289,92 | R$ 689,407339 | R$ 0,00 | R$ 309.750,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 316.292.562,36 | R$ 682,001791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 312.656.873,48 | R$ 674,162383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 307.931.941,33 | R$ 663,974309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 312.344.446,56 | R$ 673,488716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 310.466.998,07 | R$ 669,440492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 309.010.460,45 | R$ 666,299852 | R$ 109.320,00 | R$ 33.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 312.713.797,75 | R$ 674,451703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 315.954.253,75 | R$ 681,440621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |