Fundos | ANBIMA Data

classe

BS MASTER FIDC NÃO PADRONIZADO-SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.985.139/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,23

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BS MASTER FIDC NÃO PADRONIZADO

10.985.139/0001-95

FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

BS MASTER FIDC NÃO PADRONIZADO-SENIOR

10.985.139/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 122,227487	R$ 0,00	R$ 30.501.795,90	0
09/12/2021	R$ 30.501.795,90	R$ 122,227487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 30.503.482,23	R$ 122,234244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 30.504.893,60	R$ 122,239900	R$ 186.000,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 30.313.193,97	R$ 122,216920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 30.303.557,19	R$ 122,178067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 30.297.249,74	R$ 122,152636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 30.291.067,75	R$ 122,127712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 30.285.112,35	R$ 122,103701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 30.258.156,81	R$ 121,995021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 30.265.006,32	R$ 122,022637	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
25/11/2021	R$ 31.269.538,03	R$ 122,040324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 31.274.023,93	R$ 122,057831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 31.278.461,29	R$ 122,075150	R$ 0,00	R$ 45.000,00	1
22/11/2021	R$ 31.327.786,83	R$ 122,092007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 31.328.895,76	R$ 122,096329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 31.333.310,61	R$ 122,113535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 31.337.860,93	R$ 122,131269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 31.342.713,54	R$ 122,150180	R$ 0,00	R$ 79.000,00	1
12/11/2021	R$ 31.424.801,88	R$ 122,162186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 31.431.740,69	R$ 122,189160	R$ 46.000,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 31.390.125,37	R$ 122,206231	R$ 138.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.