Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 600,49
21/02/2020
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES II
10.348.185/0001-83
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES II
10.348.185/0001-83
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 600,491935 | R$ 0,00 | R$ 627.095.221,73 | 2 |
| 20/02/2020 | R$ 629.612.255,67 | R$ 602,902189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 19/02/2020 | R$ 629.510.671,48 | R$ 602,804914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 18/02/2020 | R$ 629.409.103,68 | R$ 602,707655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 17/02/2020 | R$ 629.307.552,26 | R$ 602,610412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 14/02/2020 | R$ 629.206.017,23 | R$ 602,513184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 13/02/2020 | R$ 629.104.498,58 | R$ 602,415972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 12/02/2020 | R$ 629.002.996,31 | R$ 602,318776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 11/02/2020 | R$ 628.901.510,42 | R$ 602,221595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 10/02/2020 | R$ 628.800.040,90 | R$ 602,124430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 07/02/2020 | R$ 628.698.587,75 | R$ 602,027281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 06/02/2020 | R$ 628.597.150,97 | R$ 601,930148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 05/02/2020 | R$ 628.489.751,13 | R$ 601,827304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 04/02/2020 | R$ 628.382.369,64 | R$ 601,724478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 03/02/2020 | R$ 628.275.006,50 | R$ 601,621670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 31/01/2020 | R$ 628.167.661,70 | R$ 601,518879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 30/01/2020 | R$ 628.060.335,24 | R$ 601,416105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 29/01/2020 | R$ 627.953.027,11 | R$ 601,313350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 28/01/2020 | R$ 627.845.737,32 | R$ 601,210611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 27/01/2020 | R$ 627.738.465,87 | R$ 601,107891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 24/01/2020 | R$ 627.631.212,74 | R$ 601,005188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 23/01/2020 | R$ 627.523.977,93 | R$ 600,902502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |