Patrimônio líquido
R$ 105.388.146,61
classe
R$ 105.388.146,61
R$ 31,46
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
16,02%
Fundo/Casca
SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.584.191/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.584.191/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.388.146,61 | R$ 31,457397 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 105.446.715,10 | R$ 31,474889 | R$ 0,00 | R$ 1.928,59 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.975.159,83 | R$ 31,333561 | R$ 31.309,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.130.967,47 | R$ 31,389429 | R$ 100,62 | R$ 49.013,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.283.057,41 | R$ 31,420221 | R$ 0,00 | R$ 746,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.372.190,80 | R$ 31,446599 | R$ 4.217,26 | R$ 0,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.452.435,92 | R$ 31,471806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.544.856,15 | R$ 31,499388 | R$ 14.057,43 | R$ 10.019,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.781.809,92 | R$ 31,869771 | R$ 1.465,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.978.102,74 | R$ 31,928794 | R$ 8.525,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.762.589,34 | R$ 32,165496 | R$ 3.308,02 | R$ 30.747,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.409.733,19 | R$ 32,350422 | R$ 9.441,33 | R$ 22.677,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.506.114,27 | R$ 32,375230 | R$ 946.688,43 | R$ 1.142,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.677.412,52 | R$ 32,410399 | R$ 28.403,74 | R$ 610,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.513.787,39 | R$ 32,369504 | R$ 80.941,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.243.673,57 | R$ 32,312506 | R$ 9.477,94 | R$ 663,23 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.275.607,49 | R$ 32,023460 | R$ 0,00 | R$ 179.144,86 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.263.851,54 | R$ 32,266851 | R$ 9.732,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.917.001,17 | R$ 32,165431 | R$ 829,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.481.393,58 | R$ 32,034629 | R$ 3.726,53 | R$ 410,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.214.224,39 | R$ 32,256104 | R$ 18.425,69 | R$ 106.421,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.527.453,17 | R$ 32,323811 | R$ 0,00 | R$ 1.661,04 | 1 |