Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,25
31/01/2025
-
1
Dias
0
7,75%
Fundo/Casca
MELISSA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12.220.446/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MELISSA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12.220.446/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/02/2025, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,251502 | R$ 0,00 | R$ 9.179.281,26 | 0 |
| 30/01/2025 | R$ 9.175.948,75 | R$ 2,250685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 9.142.993,92 | R$ 2,242602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 9.147.540,19 | R$ 2,243717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 9.141.278,01 | R$ 2,242181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 9.151.868,39 | R$ 2,244778 | R$ 0,00 | R$ 100.067,73 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 9.248.589,30 | R$ 2,243966 | R$ 0,00 | R$ 100.062,32 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 9.348.338,43 | R$ 2,243891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 9.350.786,84 | R$ 2,244479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 9.353.615,06 | R$ 2,245158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 9.357.063,03 | R$ 2,245985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 9.352.884,97 | R$ 2,244982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 9.350.975,49 | R$ 2,244524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 9.332.440,88 | R$ 2,240075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 9.328.122,16 | R$ 2,239039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 9.330.295,34 | R$ 2,239560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 9.342.335,85 | R$ 2,242450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 9.347.003,89 | R$ 2,243571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 9.339.873,47 | R$ 2,241859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 9.347.724,22 | R$ 2,243744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 9.340.784,69 | R$ 2,242078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 9.318.214,76 | R$ 2,236661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |