Patrimônio líquido
R$ 186.401.936,35
classe
R$ 186.401.936,35
R$ 5,52
23/07/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
3847
10,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.105.940/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.105.940/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 186.401.936,35 | R$ 5,515396 | R$ 11.180,00 | R$ 85.882,58 | 3847 |
| 22/07/2026 | R$ 186.350.180,20 | R$ 5,511656 | R$ 18.606,53 | R$ 210.593,12 | 3854 |
| 21/07/2026 | R$ 186.828.012,28 | R$ 5,520102 | R$ 6.971,37 | R$ 0,00 | 3865 |
| 20/07/2026 | R$ 185.522.418,60 | R$ 5,481731 | R$ 1.254.266,92 | R$ 572.609,53 | 3865 |
| 17/07/2026 | R$ 184.535.130,47 | R$ 5,472667 | R$ 6.162,62 | R$ 20.256,85 | 3880 |
| 16/07/2026 | R$ 185.468.848,52 | R$ 5,499937 | R$ 12.267,02 | R$ 351.177,08 | 3889 |
| 15/07/2026 | R$ 186.942.545,95 | R$ 5,533527 | R$ 7.313,41 | R$ 1.788.516,74 | 3898 |
| 14/07/2026 | R$ 188.816.478,90 | R$ 5,536246 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 3914 |
| 13/07/2026 | R$ 187.402.986,80 | R$ 5,494865 | R$ 10.092,98 | R$ 207.962,88 | 3913 |
| 10/07/2026 | R$ 189.068.140,60 | R$ 5,537842 | R$ 109.459,06 | R$ 51.869,90 | 3937 |
| 09/07/2026 | R$ 189.230.265,93 | R$ 5,544280 | R$ 0,00 | R$ 106.252,47 | 3935 |
| 08/07/2026 | R$ 188.045.414,77 | R$ 5,506473 | R$ 37.150,00 | R$ 117.914,87 | 3949 |
| 07/07/2026 | R$ 189.335.506,09 | R$ 5,541870 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | 3960 |
| 06/07/2026 | R$ 190.446.495,33 | R$ 5,574516 | R$ 10.207,59 | R$ 39.481,60 | 3959 |
| 03/07/2026 | R$ 189.374.493,62 | R$ 5,542286 | R$ 32.000,00 | R$ 141.544,34 | 3961 |
| 02/07/2026 | R$ 189.563.167,33 | R$ 5,544601 | R$ 8.189,36 | R$ 65.303,88 | 3969 |
| 01/07/2026 | R$ 189.373.513,46 | R$ 5,537385 | R$ 1.550,00 | R$ 37.791,00 | 3972 |
| 30/06/2026 | R$ 189.830.727,79 | R$ 5,549692 | R$ 3.935,00 | R$ 0,00 | 3982 |
| 29/06/2026 | R$ 189.367.758,62 | R$ 5,536272 | R$ 22.600,00 | R$ 69.217,60 | 3981 |
| 26/06/2026 | R$ 189.629.315,09 | R$ 5,542554 | R$ 13.250,00 | R$ 4.336,01 | 3999 |
| 25/06/2026 | R$ 188.721.016,27 | R$ 5,516266 | R$ 1.100,00 | R$ 70.692,07 | 4003 |
| 24/06/2026 | R$ 187.996.138,05 | R$ 5,493052 | R$ 6.600,00 | R$ 54.982,09 | 4010 |