Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV OAK MULTIMERCADO FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.474.796/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,55

20/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,44%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV OAK MULTIMERCADO FICFI

10.474.796/0001-78

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV OAK MULTIMERCADO FICFI

10.474.796/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2018	R$ 0,00	R$ 19,545661	R$ 0,00	R$ 3.066.165,84	1
19/03/2018	R$ 3.071.334,34	R$ 19,578608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 3.070.275,92	R$ 19,571861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 3.069.962,19	R$ 19,569861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 3.069.166,36	R$ 19,564788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 3.068.289,99	R$ 19,559201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 3.067.255,16	R$ 19,552604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 3.066.244,26	R$ 19,546160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 3.065.216,24	R$ 19,539607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 3.064.947,91	R$ 19,537897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 3.064.623,16	R$ 19,535826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 3.063.686,43	R$ 19,529855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 3.061.668,62	R$ 19,516992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 3.059.622,55	R$ 19,503949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 3.058.388,18	R$ 19,496081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 3.059.035,67	R$ 19,500208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 3.058.729,96	R$ 19,498260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 3.057.074,42	R$ 19,487706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 3.054.790,72	R$ 19,473148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 3.054.193,82	R$ 19,469343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 3.053.722,03	R$ 19,466336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 3.052.524,25	R$ 19,458700	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.