Patrimônio líquido
R$ 1.224.634.501,16
classe
R$ 1.224.634.501,16
R$ 42,22
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,36%
Fundo/Casca
SANTANDER XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
10.618.943/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
10.618.943/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.224.634.501,16 | R$ 42,224673 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.224.184.173,36 | R$ 42,209146 | R$ 20.594,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.223.277.060,99 | R$ 42,178578 | R$ 0,00 | R$ 371.285,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.222.955.409,50 | R$ 42,154693 | R$ 0,00 | R$ 673.661,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.222.931.295,71 | R$ 42,130655 | R$ 150.292,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.222.534.046,30 | R$ 42,122146 | R$ 0,00 | R$ 895.157,08 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.222.967.845,28 | R$ 42,106261 | R$ 593.680,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.221.806.369,89 | R$ 42,086703 | R$ 0,00 | R$ 567.304,42 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.222.116.896,05 | R$ 42,077862 | R$ 7.016,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.221.680.740,13 | R$ 42,063086 | R$ 0,00 | R$ 683.354,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.221.607.462,27 | R$ 42,037050 | R$ 0,00 | R$ 741.773,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.222.064.283,61 | R$ 42,027250 | R$ 0,00 | R$ 154.693,32 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.221.491.717,97 | R$ 42,002243 | R$ 0,00 | R$ 223.250,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.221.264.032,17 | R$ 41,986740 | R$ 236.198,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.219.980.603,98 | R$ 41,950729 | R$ 0,00 | R$ 373.975,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.219.661.000,87 | R$ 41,926887 | R$ 0,00 | R$ 112.246,22 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.218.907.581,83 | R$ 41,897132 | R$ 0,00 | R$ 584.015,44 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.218.690.725,08 | R$ 41,869617 | R$ 0,00 | R$ 248.446,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.217.932.277,89 | R$ 41,835031 | R$ 0,00 | R$ 1.119.458,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.218.062.417,30 | R$ 41,801079 | R$ 0,00 | R$ 493.508,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.217.140.615,25 | R$ 41,752529 | R$ 0,00 | R$ 563.006,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.217.699.275,26 | R$ 41,752380 | R$ 0,00 | R$ 505.717,08 | 1 |