Patrimônio líquido
R$ 8.170.054,71
classe
R$ 8.170.054,71
R$ 1,00
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-3,95%
Fundo/Casca
CSHG GEOMAX EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.991.663/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SINGULAR CAPITAL
Classe
CSHG GEOMAX EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.991.663/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 8.170.054,71 | R$ 1,000333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.170.642,00 | R$ 1,000405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.085.933,26 | R$ 0,990033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.100.333,29 | R$ 0,991796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.116.883,39 | R$ 0,993822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.036.236,01 | R$ 0,983948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.043.698,78 | R$ 0,984862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.023.683,68 | R$ 0,982411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.064.301,81 | R$ 0,987384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.139.054,16 | R$ 0,996537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.143.459,32 | R$ 0,997076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.091.853,40 | R$ 0,990758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 7.992.285,67 | R$ 0,978567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 7.974.805,25 | R$ 0,976427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 7.894.029,07 | R$ 0,966536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 7.985.521,28 | R$ 0,977739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.163.435,72 | R$ 0,999522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.114.642,45 | R$ 0,993548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.228.975,37 | R$ 1,007547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.225.960,43 | R$ 1,007178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.211.904,17 | R$ 1,005457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 8.224.892,13 | R$ 1,007047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |