Patrimônio líquido
R$ 54.035.602,98
classe
R$ 54.035.602,98
R$ 55,21
30/09/2026
-
2
Dias úteis
1
11,63%
Fundo/Casca
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 54.035.602,98 | R$ 55,205750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.979.395,38 | R$ 55,148325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.912.468,06 | R$ 55,079949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.012.431,63 | R$ 55,182077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.945.848,93 | R$ 55,114052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 53.951.846,02 | R$ 55,120179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 54.011.367,25 | R$ 55,180990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.026.668,50 | R$ 55,196622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 53.882.052,88 | R$ 55,048875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 53.895.237,43 | R$ 55,062345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 53.820.460,95 | R$ 54,985949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 53.907.884,41 | R$ 55,075266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 53.956.114,42 | R$ 55,124540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 53.913.344,91 | R$ 55,080845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.367.271,26 | R$ 55,544601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.307.461,17 | R$ 55,483495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.367.082,34 | R$ 55,544408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.363.010,04 | R$ 55,540247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.413.821,49 | R$ 55,592159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.315.841,98 | R$ 55,492058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 54.188.390,26 | R$ 55,361846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 54.186.896,54 | R$ 55,360320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |