Patrimônio líquido
R$ 55.543.071,58
classe
R$ 55.543.071,58
R$ 56,75
20/10/2026
-
2
Dias úteis
1
14,55%
Fundo/Casca
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 55.543.071,58 | R$ 56,745863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 55.419.970,93 | R$ 56,620097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 55.256.840,28 | R$ 56,453434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 55.282.873,16 | R$ 56,480030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 55.251.779,26 | R$ 56,448263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 55.312.762,33 | R$ 56,510567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 55.299.719,55 | R$ 56,497241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 55.156.903,54 | R$ 56,351333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 55.025.083,11 | R$ 56,216658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 55.007.619,17 | R$ 56,198815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 54.676.194,51 | R$ 55,860214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 54.220.910,59 | R$ 55,395071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.078.020,41 | R$ 55,249086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.035.602,98 | R$ 55,205750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.979.395,38 | R$ 55,148325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.912.468,06 | R$ 55,079949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.012.431,63 | R$ 55,182077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.945.848,93 | R$ 55,114052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 53.951.846,02 | R$ 55,120179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 54.011.367,25 | R$ 55,180990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.026.668,50 | R$ 55,196622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 53.882.052,88 | R$ 55,048875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |