Patrimônio líquido
R$ 54.551.188,29
classe
R$ 54.551.188,29
R$ 55,73
03/09/2026
-
2
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 54.551.188,29 | R$ 55,732501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.453.210,42 | R$ 55,632401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 54.325.760,33 | R$ 55,502191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 54.324.268,23 | R$ 55,500667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 54.205.370,29 | R$ 55,379194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 54.133.914,04 | R$ 55,306190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 54.136.483,71 | R$ 55,308815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 54.122.111,97 | R$ 55,294133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 53.975.034,65 | R$ 55,143870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 53.898.914,36 | R$ 55,066102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 53.753.600,58 | R$ 54,917641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.757.027,49 | R$ 54,921142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.604.987,21 | R$ 54,765809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.623.114,52 | R$ 54,784329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.775.923,24 | R$ 54,940447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.904.779,75 | R$ 55,072094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.812.079,74 | R$ 54,977387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.855.124,84 | R$ 55,021364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.924.227,07 | R$ 55,091962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.904.361,07 | R$ 55,071666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.888.150,34 | R$ 55,055104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.907.216,00 | R$ 55,074583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |