Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JC FC MULT LONGO PRAZO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.328.925/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,34

10/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,98%

Estruturação da classe

BB JC FC MULT LONGO PRAZO CRED PRIV

11.328.925/0001-82

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JC FC MULT LONGO PRAZO CRED PRIV

11.328.925/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,340382	R$ 0,00	R$ 2.170.980,43	0
09/07/2019	R$ 2.219.394,65	R$ 2,345649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2019	R$ 2.215.424,56	R$ 2,341454	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2019	R$ 2.216.954,44	R$ 2,343070	R$ 0,00	R$ 11.510,65	4
04/07/2019	R$ 2.227.235,05	R$ 2,341777	R$ 0,00	R$ 15.017,08	4
03/07/2019	R$ 2.242.876,79	R$ 2,342430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2019	R$ 2.242.780,58	R$ 2,342329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2019	R$ 2.242.002,29	R$ 2,341516	R$ 0,00	R$ 157.253,45	4
28/06/2019	R$ 2.398.711,41	R$ 2,340985	R$ 0,00	R$ 17.036,28	4
27/06/2019	R$ 2.415.144,36	R$ 2,340400	R$ 0,00	R$ 71.661,55	4
26/06/2019	R$ 2.486.798,41	R$ 2,340393	R$ 0,00	R$ 4.009,18	4
25/06/2019	R$ 2.490.079,32	R$ 2,339709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2019	R$ 2.488.831,02	R$ 2,338536	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2019	R$ 2.488.352,01	R$ 2,338086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2019	R$ 2.488.260,19	R$ 2,338000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2019	R$ 2.488.176,02	R$ 2,337921	R$ 580.000,00	R$ 0,00	4
17/06/2019	R$ 1.908.795,30	R$ 2,338679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2019	R$ 1.908.185,99	R$ 2,337933	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2019	R$ 1.906.807,75	R$ 2,336244	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2019	R$ 1.906.311,88	R$ 2,335637	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2019	R$ 1.905.787,27	R$ 2,334994	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2019	R$ 1.906.066,51	R$ 2,335336	R$ 0,00	R$ 61.090,43	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.