Patrimônio líquido
R$ 352.744.338,84
classe
R$ 352.744.338,84
R$ 7,80
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias corridos
1
11,43%
Fundo/Casca
REE FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
12.284.088/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
REE FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
12.284.088/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 352.744.338,84 | R$ 7,801106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 348.621.777,79 | R$ 7,709934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 350.422.985,48 | R$ 7,749768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 351.111.531,66 | R$ 7,764996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 351.065.021,07 | R$ 7,763967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 350.449.454,89 | R$ 7,750354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 352.325.816,16 | R$ 7,791850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 355.487.308,48 | R$ 7,861768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 357.328.957,75 | R$ 7,902497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 362.111.707,44 | R$ 8,008270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 366.442.987,60 | R$ 8,104058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 366.352.880,31 | R$ 8,102065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 364.725.065,29 | R$ 8,066066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 363.628.374,96 | R$ 8,041812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 363.204.066,54 | R$ 8,032428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 357.878.268,28 | R$ 7,914645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 362.166.597,68 | R$ 8,009484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 359.363.633,98 | R$ 7,947495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 356.218.399,15 | R$ 7,877937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 359.055.775,80 | R$ 7,940687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 360.639.219,02 | R$ 7,975705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 356.736.655,07 | R$ 7,889398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |