Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC MULT ONE7 LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

255556

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100.379,88

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC MULT ONE7 LP

255556

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FIDC MULT ONE7 LP

255556

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 100.379,880693	R$ 0,00	R$ 99.199.731,40	0
29/10/2020	R$ 99.177.508,01	R$ 100.357,392918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 99.155.289,60	R$ 100.334,910182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 99.133.076,17	R$ 100.312,432486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 99.110.867,72	R$ 100.289,959829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 99.088.664,24	R$ 100.267,492201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 99.066.465,74	R$ 100.245,029612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 99.044.272,21	R$ 100.222,572052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 99.022.083,65	R$ 100.200,119521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 98.999.900,06	R$ 100.177,672020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 98.977.721,45	R$ 100.155,229558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 98.955.547,80	R$ 100.132,792114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 98.933.379,11	R$ 100.110,359690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 98.911.215,40	R$ 100.087,932305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 98.889.056,65	R$ 100.065,509939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 98.866.902,86	R$ 100.043,092592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 98.844.754,04	R$ 100.020,680274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 98.822.610,18	R$ 99.998,272976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 98.800.471,28	R$ 99.975,870696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 98.778.337,34	R$ 99.953,473435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 98.756.208,35	R$ 99.931,081183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 98.734.084,33	R$ 99.908,693960	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.