Patrimônio líquido
R$ 15.111.214,88
classe
R$ 15.111.214,88
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
-4,29%
Fundo/Casca
BBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.219.241/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.219.241/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.111.214,88 | R$ 1,304234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.097.317,65 | R$ 1,303035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.064.960,34 | R$ 1,300242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.061.008,43 | R$ 1,299901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.032.444,82 | R$ 1,297436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.035.688,07 | R$ 1,297716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.035.398,24 | R$ 1,297691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.025.264,29 | R$ 1,296816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.018.292,96 | R$ 1,296214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.025.066,74 | R$ 1,296799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.995.551,81 | R$ 1,294251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.000.541,80 | R$ 1,294682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.994.072,84 | R$ 1,294124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.995.431,12 | R$ 1,294241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.960.399,23 | R$ 1,291217 | R$ 0,00 | R$ 4.012.076,21 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.945.123,45 | R$ 1,289356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.915.983,52 | R$ 1,287373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.933.038,20 | R$ 1,288533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.936.276,52 | R$ 1,288754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.927.071,41 | R$ 1,288127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.902.211,12 | R$ 1,286435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.897.589,98 | R$ 1,286121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |