Patrimônio líquido
R$ 3.039.161.969,14
classe
R$ 3.039.161.969,14
R$ 2.277,57
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
10,33%
Fundo/Casca
AGULHAS NEGRAS FIF MULT RESP LIMITADA
05.808.851/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TELOS EMBRATEL SEG SOCIAL
Classe
AGULHAS NEGRAS FIF MULT RESP LIMITADA
05.808.851/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.039.161.969,14 | R$ 2.277,569804 | R$ 0,00 | R$ 3.282.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.043.900.934,69 | R$ 2.278,660486 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.042.819.234,55 | R$ 2.277,759434 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.042.318.381,68 | R$ 2.277,275992 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.040.790.839,48 | R$ 2.275,923111 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.040.216.950,85 | R$ 2.275,440446 | R$ 0,00 | R$ 893.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.039.932.678,89 | R$ 2.274,559580 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.038.742.299,12 | R$ 2.273,607577 | R$ 85.695,15 | R$ 214.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.037.566.233,80 | R$ 2.272,631679 | R$ 0,00 | R$ 402.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.037.217.538,10 | R$ 2.272,070102 | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.035.501.742,64 | R$ 2.270,597415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.034.738.541,17 | R$ 2.270,026530 | R$ 0,00 | R$ 254.959,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.033.874.457,59 | R$ 2.269,189541 | R$ 553.564,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.032.118.330,53 | R$ 2.268,289919 | R$ 369.364,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.030.709.673,78 | R$ 2.267,512343 | R$ 33.389.704,93 | R$ 3.592.547,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.999.726.506,40 | R$ 2.266,616185 | R$ 0,00 | R$ 29.820.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.030.090.558,06 | R$ 2.267,023228 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.032.190.608,03 | R$ 2.268,552497 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.032.119.580,51 | R$ 2.268,478409 | R$ 0,00 | R$ 488.477,43 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.032.154.519,56 | R$ 2.268,139149 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.030.997.958,44 | R$ 2.267,250081 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.030.766.440,37 | R$ 2.267,009586 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 1 |