Fundos | ANBIMA Data

classe

ÓRAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.105.775/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,56

08/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,65%

Estruturação da classe

ÓRAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULT

12.105.775/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÓRAMA DTVM

ÓRAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULT

12.105.775/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2020	R$ 0,00	R$ 2,555086	R$ 0,00	R$ 3.061.354,84	0
07/01/2020	R$ 3.049.285,58	R$ 2,553620	R$ 16.092,54	R$ 0,00	371
06/01/2020	R$ 3.032.324,49	R$ 2,552888	R$ 30.374,67	R$ 4.240,31	368
03/01/2020	R$ 3.014.335,76	R$ 2,559806	R$ 12.000,00	R$ 2.013,00	366
02/01/2020	R$ 3.006.086,34	R$ 2,561286	R$ 5.000,00	R$ 6.245,58	365
31/12/2019	R$ 2.993.492,58	R$ 2,549500	R$ 0,00	R$ 0,00	365
30/12/2019	R$ 2.992.767,96	R$ 2,548882	R$ 25.000,00	R$ 0,00	365
27/12/2019	R$ 2.966.648,83	R$ 2,547921	R$ 86.772,25	R$ 5.204,86	361
26/12/2019	R$ 2.886.179,01	R$ 2,548891	R$ 4.435,10	R$ 0,00	355
24/12/2019	R$ 2.870.006,98	R$ 2,538509	R$ 0,00	R$ 0,00	354
23/12/2019	R$ 2.869.432,54	R$ 2,538001	R$ 4.802,60	R$ 3.056,06	354
20/12/2019	R$ 2.862.321,40	R$ 2,533253	R$ 15.500,00	R$ 0,00	353
19/12/2019	R$ 2.844.142,59	R$ 2,530870	R$ 14.480,81	R$ 1.500,00	348
18/12/2019	R$ 2.833.868,92	R$ 2,533290	R$ 32.010,00	R$ 0,00	343
17/12/2019	R$ 2.795.174,61	R$ 2,527246	R$ 12.000,00	R$ 1.000,00	336
16/12/2019	R$ 2.788.580,13	R$ 2,531245	R$ 8.000,00	R$ 0,00	332
13/12/2019	R$ 2.781.897,18	R$ 2,532444	R$ 9.007,96	R$ 13.459,53	330
12/12/2019	R$ 2.785.958,19	R$ 2,532089	R$ 7.000,00	R$ 0,00	329
11/12/2019	R$ 2.771.991,80	R$ 2,525741	R$ 7.100,00	R$ 0,00	327
10/12/2019	R$ 2.761.290,35	R$ 2,522451	R$ 16.100,00	R$ 0,00	326
09/12/2019	R$ 2.746.478,18	R$ 2,523635	R$ 7.000,00	R$ 3.085,16	325
06/12/2019	R$ 2.743.897,70	R$ 2,524863	R$ 5.890,00	R$ 2.833,75	324

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.