Patrimônio líquido
R$ 35.749.499,86
classe
R$ 35.749.499,86
R$ 4,74
19/08/2026
R$ 50.000.000,00
1
Dias
1
14,71%
Fundo/Casca
CAIXA ACANTHUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.061.341/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ACANTHUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.061.341/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.749.499,86 | R$ 4,736451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.731.361,60 | R$ 4,734048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.713.137,93 | R$ 4,731634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.694.451,71 | R$ 4,729158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.675.960,62 | R$ 4,726708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.657.680,66 | R$ 4,724286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.639.599,33 | R$ 4,721891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.621.386,12 | R$ 4,719477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.603.186,73 | R$ 4,717066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.584.988,28 | R$ 4,714655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.566.557,66 | R$ 4,712213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.547.935,95 | R$ 4,709746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.529.213,29 | R$ 4,707265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.510.676,37 | R$ 4,704810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.492.180,34 | R$ 4,702359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.473.527,93 | R$ 4,699888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.455.013,70 | R$ 4,697435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.436.833,58 | R$ 4,695026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.418.586,00 | R$ 4,692608 | R$ 0,00 | R$ 1.193.325,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.593.159,40 | R$ 4,690205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.574.516,07 | R$ 4,687815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.555.593,39 | R$ 4,685390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |