Fundos | ANBIMA Data

classe

ELITE FARNAGAIO FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.575.246/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31.051,96

15/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,71%

Estruturação da classe

ELITE FARNAGAIO FI MULTIMERCADO

11.575.246/0001-08

FIF

ELITE

ELITE FARNAGAIO FI MULTIMERCADO

11.575.246/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2023	R$ 0,00	R$ 31.051,956560	R$ 0,00	R$ 3.662.142,97	0
14/03/2023	R$ 3.663.990,28	R$ 31.067,620227	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/03/2023	R$ 3.661.376,54	R$ 31.045,457864	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/03/2023	R$ 3.659.430,13	R$ 31.028,953910	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/03/2023	R$ 3.658.990,90	R$ 31.025,229602	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/03/2023	R$ 3.655.888,44	R$ 30.998,923296	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/03/2023	R$ 3.654.119,14	R$ 30.983,921089	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/03/2023	R$ 3.652.297,16	R$ 30.968,472199	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/03/2023	R$ 3.651.040,93	R$ 30.957,820403	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/03/2023	R$ 3.650.475,75	R$ 30.953,028142	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/03/2023	R$ 3.650.939,37	R$ 30.956,959258	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2023	R$ 3.650.306,57	R$ 30.951,593635	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2023	R$ 3.651.344,90	R$ 30.960,397818	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/02/2023	R$ 3.649.608,54	R$ 30.945,674915	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/02/2023	R$ 3.649.789,92	R$ 30.947,212869	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2023	R$ 3.649.965,41	R$ 30.948,700879	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/02/2023	R$ 3.651.149,38	R$ 30.958,739970	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/02/2023	R$ 3.648.362,81	R$ 30.935,112151	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2023	R$ 3.647.444,06	R$ 30.927,321908	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2023	R$ 3.643.135,42	R$ 30.890,788189	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/02/2023	R$ 3.644.742,91	R$ 30.904,418380	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/02/2023	R$ 3.643.945,36	R$ 30.897,655813	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.