Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,00
14/02/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,71%
Fundo/Casca
CSHG MIRAGE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.424.498/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MIRAGE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.424.498/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 8,999006 | R$ 0,00 | R$ 7.875.393,63 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 7.915.118,10 | R$ 9,011441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 7.911.813,48 | R$ 9,007679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 7.909.796,27 | R$ 9,005382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 7.905.871,62 | R$ 9,000914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 7.900.484,18 | R$ 8,994780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 7.897.002,68 | R$ 8,990817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 7.894.056,00 | R$ 8,987462 | R$ 0,00 | R$ 8.134.896,09 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 16.023.559,08 | R$ 8,984438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 16.047.119,18 | R$ 8,997648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.012.567,24 | R$ 8,978275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 16.025.064,76 | R$ 8,985282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 15.902.206,09 | R$ 8,916395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 15.915.387,14 | R$ 8,923786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 15.925.733,27 | R$ 8,929587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 15.868.520,04 | R$ 8,897507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 15.853.130,01 | R$ 8,888878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 15.857.838,75 | R$ 8,891518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 15.830.069,93 | R$ 8,875948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 15.816.055,80 | R$ 8,868090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 15.815.144,15 | R$ 8,867579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 15.765.128,77 | R$ 8,839536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |