Patrimônio líquido
R$ 9.248.641,95
classe
R$ 9.248.641,95
R$ 28,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
15,08%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
11.389.136/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
11.389.136/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.248.641,95 | R$ 28,631938 | R$ 3.700,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.236.117,77 | R$ 28,604612 | R$ 1.473,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.198.698,81 | R$ 28,493270 | R$ 1.329,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.202.134,09 | R$ 28,508032 | R$ 7.536,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.186.921,98 | R$ 28,484235 | R$ 2.172,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.188.126,53 | R$ 28,494709 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.192.356,49 | R$ 28,508447 | R$ 3.779,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.192.910,44 | R$ 28,521893 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.255.070,64 | R$ 28,717875 | R$ 8.010,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.251.614,50 | R$ 28,732019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.288.644,29 | R$ 28,847020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.321.810,93 | R$ 28,950023 | R$ 1.591,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.321.358,18 | R$ 28,953561 | R$ 597,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.318.834,28 | R$ 28,947576 | R$ 2.642,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.305.741,57 | R$ 28,915105 | R$ 501,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.280.823,27 | R$ 28,839231 | R$ 703,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.215.808,14 | R$ 28,639374 | R$ 10,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.267.181,07 | R$ 28,799057 | R$ 2.320,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.249.560,80 | R$ 28,751498 | R$ 3.024,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.221.689,04 | R$ 28,674238 | R$ 419,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.253.898,87 | R$ 28,775702 | R$ 1.274,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.258.973,25 | R$ 28,795447 | R$ 1.760,32 | R$ 0,00 | 1 |