Fundos | ANBIMA Data

classe

FKB FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.003.621/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

29/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,46%

Estruturação da classe

FKB FIA

12.003.621/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

FKB FIA

12.003.621/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,994830	R$ 0,00	R$ 7.061.410,52	0
28/03/2022	R$ 6.976.185,33	R$ 1,970755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 7.692.159,57	R$ 1,971838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 7.688.373,05	R$ 1,970867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 7.562.932,11	R$ 1,938711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 7.565.145,13	R$ 1,939278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 7.421.805,60	R$ 1,902534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 7.522.293,14	R$ 1,928293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 7.314.001,84	R$ 1,874899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 7.161.378,69	R$ 1,835775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 6.974.993,34	R$ 1,787996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 6.946.260,95	R$ 1,780631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 7.047.902,87	R$ 1,806686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 7.185.723,72	R$ 1,842016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 7.302.083,82	R$ 1,871844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 7.021.758,53	R$ 1,799984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 7.006.353,95	R$ 1,796036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 7.216.896,45	R$ 1,850007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 7.216.961,65	R$ 1,850024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 7.214.422,39	R$ 1,849373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 7.214.878,14	R$ 1,849489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 7.211.512,33	R$ 1,848627	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.