Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,31
19/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,65%
Fundo/Casca
CSHG SYMA FICFI MULT CRED PRIV IE
11.991.687/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SYMA FICFI MULT CRED PRIV IE
11.991.687/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,310205 | R$ 0,00 | R$ 22.178.141,84 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 22.179.879,64 | R$ 3,310465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 22.172.067,80 | R$ 3,309299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 22.165.523,01 | R$ 3,308322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 22.156.772,88 | R$ 3,307016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 22.139.395,33 | R$ 3,304422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 22.133.917,27 | R$ 3,303605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 22.122.138,84 | R$ 3,301847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 22.108.851,16 | R$ 3,299863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 22.103.561,17 | R$ 3,299074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 22.101.677,14 | R$ 3,298793 | R$ 0,00 | R$ 384.772,81 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 22.478.874,70 | R$ 3,297681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 22.461.009,92 | R$ 3,295061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 22.465.781,36 | R$ 3,295761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 22.454.872,40 | R$ 3,294160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 22.451.760,76 | R$ 3,293704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 22.455.481,26 | R$ 3,294249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 22.449.346,22 | R$ 3,293349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 22.445.330,55 | R$ 3,292760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 22.448.326,80 | R$ 3,293200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 22.405.480,06 | R$ 3,286914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 22.425.274,70 | R$ 3,289818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |