Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,43
29/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,12%
Fundo/Casca
CSHG FLYFISHING FC FI MULT CRED PRIV IE
11.991.694/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FLYFISHING FC FI MULT CRED PRIV IE
11.991.694/0001-92
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,431384 | R$ 0,00 | R$ 162.632,95 | 0 |
| 28/11/2018 | R$ 167.278,94 | R$ 2,500842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 167.413,18 | R$ 2,502849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 167.547,21 | R$ 2,504853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 167.623,00 | R$ 2,506836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 167.814,24 | R$ 2,508845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 167.874,03 | R$ 2,510591 | R$ 0,00 | R$ 29.222,41 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 197.212,55 | R$ 2,512069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 197.327,74 | R$ 2,513536 | R$ 0,00 | R$ 3.962.307,70 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 4.170.964,57 | R$ 2,520382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 4.155.797,70 | R$ 2,511217 | R$ 0,00 | R$ 10.057,66 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 4.161.953,60 | R$ 2,508865 | R$ 0,00 | R$ 20.112,58 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 4.191.680,27 | R$ 2,514633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 4.196.576,47 | R$ 2,517570 | R$ 0,00 | R$ 45.276,04 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 4.246.756,24 | R$ 2,520481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 4.258.466,13 | R$ 2,527431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 4.263.624,50 | R$ 2,530492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 4.263.185,06 | R$ 2,530231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 4.260.395,29 | R$ 2,528575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 4.251.505,50 | R$ 2,523299 | R$ 0,00 | R$ 10.064,65 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 4.246.542,87 | R$ 2,514402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 4.227.893,50 | R$ 2,503359 | R$ 0,00 | R$ 25.132,70 | 1 |