Patrimônio líquido
R$ 11.165.578,45
classe
R$ 11.165.578,45
R$ 31,20
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.389.134/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.389.134/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.165.578,45 | R$ 31,200758 | R$ 3.359,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.153.021,13 | R$ 31,175050 | R$ 3.578,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.135.298,53 | R$ 31,135503 | R$ 3.213,93 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.141.049,31 | R$ 31,121437 | R$ 2.625,31 | R$ 110,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.137.141,50 | R$ 31,117546 | R$ 2.147,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.132.938,54 | R$ 31,111803 | R$ 1.203,88 | R$ 14.233,11 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.143.213,77 | R$ 31,104116 | R$ 1.150,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.146.356,64 | R$ 31,106329 | R$ 12.111,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.151.149,97 | R$ 31,153557 | R$ 4.303,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.138.423,70 | R$ 31,130017 | R$ 1.576,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.148.205,73 | R$ 31,161768 | R$ 52,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.152.012,55 | R$ 31,172555 | R$ 729,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.149.819,25 | R$ 31,168462 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.143.110,88 | R$ 31,145519 | R$ 3.537,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.130.919,72 | R$ 31,121324 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.117.835,53 | R$ 31,085160 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.093.669,09 | R$ 31,031547 | R$ 3.612,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.099.526,54 | R$ 31,058044 | R$ 1.773,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.086.543,04 | R$ 31,026671 | R$ 3.277,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.066.405,12 | R$ 30,979470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.075.762,98 | R$ 31,005667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.077.487,21 | R$ 31,010494 | R$ 749,03 | R$ 0,00 | 1 |