Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 225,05
25/07/2018
R$ 0,00
0
Dias
0
7,18%
Fundo/Casca
SANTANDER MASTER RF REF DI FI
11.953.753/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER MASTER RF REF DI FI
11.953.753/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 225,045610 | R$ 0,00 | R$ 1.041.452.382,79 | 0 |
| 24/07/2018 | R$ 1.041.199.512,04 | R$ 224,990967 | R$ 15.030.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2018 | R$ 1.025.930.661,84 | R$ 224,938774 | R$ 4.966.000,00 | R$ 29.154.430,47 | 2 |
| 20/07/2018 | R$ 1.049.778.540,63 | R$ 224,865827 | R$ 2.572.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2018 | R$ 1.046.960.981,36 | R$ 224,813098 | R$ 0,00 | R$ 5.840.000,00 | 4 |
| 18/07/2018 | R$ 1.052.551.512,26 | R$ 224,759827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2018 | R$ 1.052.309.701,43 | R$ 224,708191 | R$ 5.821.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2018 | R$ 1.046.233.901,69 | R$ 224,653479 | R$ 199.300,00 | R$ 12.014.500,00 | 4 |
| 13/07/2018 | R$ 1.057.804.856,80 | R$ 224,601619 | R$ 1.128.200,00 | R$ 4.210.000,00 | 4 |
| 12/07/2018 | R$ 1.060.601.459,29 | R$ 224,541239 | R$ 415.460,68 | R$ 1.974.000,00 | 4 |
| 11/07/2018 | R$ 1.061.880.123,23 | R$ 224,482073 | R$ 0,00 | R$ 2.081.860,68 | 4 |
| 10/07/2018 | R$ 1.063.709.934,12 | R$ 224,428894 | R$ 0,00 | R$ 483.357,28 | 4 |
| 09/07/2018 | R$ 1.063.929.843,77 | R$ 224,373335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2018 | R$ 1.063.685.406,36 | R$ 224,321786 | R$ 0,00 | R$ 8.351.500,00 | 4 |
| 05/07/2018 | R$ 1.071.767.568,50 | R$ 224,265427 | R$ 19.768.000,00 | R$ 188.900,00 | 4 |
| 04/07/2018 | R$ 1.051.946.240,77 | R$ 224,213798 | R$ 4.398.600,00 | R$ 40,00 | 4 |
| 03/07/2018 | R$ 1.047.289.927,06 | R$ 224,158630 | R$ 2.888.000,00 | R$ 36.018,56 | 4 |
| 02/07/2018 | R$ 1.044.143.460,19 | R$ 224,095427 | R$ 0,00 | R$ 2.809.000,00 | 4 |
| 29/06/2018 | R$ 1.046.713.589,30 | R$ 224,044298 | R$ 5.845,60 | R$ 12.054.000,00 | 4 |
| 28/06/2018 | R$ 1.058.514.502,73 | R$ 223,991979 | R$ 0,00 | R$ 4.349.000,00 | 4 |
| 27/06/2018 | R$ 1.062.621.392,12 | R$ 223,940956 | R$ 8.587.500,00 | R$ 5.000,00 | 4 |
| 26/06/2018 | R$ 1.053.789.143,44 | R$ 223,887894 | R$ 11.785.000,00 | R$ 23.000.000,00 | 4 |