Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,27
01/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,57%
Fundo/Casca
CSHG HAL FI MULT - CRED PRIV IE
11.506.085/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HAL FI MULT - CRED PRIV IE
11.506.085/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,274806 | R$ 0,00 | R$ 14.795.121,00 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 14.799.379,48 | R$ 3,275749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 14.793.093,95 | R$ 3,274358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 14.788.036,84 | R$ 3,273238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 14.793.284,92 | R$ 3,274400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 14.777.342,86 | R$ 3,270871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 14.774.397,53 | R$ 3,270219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 14.763.060,06 | R$ 3,267710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 14.754.583,96 | R$ 3,265834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 14.744.492,89 | R$ 3,263600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 14.737.494,08 | R$ 3,262051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 14.745.221,50 | R$ 3,263761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 14.747.175,30 | R$ 3,264194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 14.743.843,85 | R$ 3,263457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 14.742.651,31 | R$ 3,263193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 14.745.952,89 | R$ 3,263923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 14.730.203,37 | R$ 3,260437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 14.713.275,14 | R$ 3,256690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 14.712.603,69 | R$ 3,256542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 14.712.114,60 | R$ 3,256433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 14.707.773,05 | R$ 3,255473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 14.713.303,80 | R$ 3,256697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |