Patrimônio líquido
R$ 1.621.616.670,91
classe
R$ 1.621.616.670,91
R$ 4,62
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
32
15,12%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.839.215/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.839.215/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.621.616.670,91 | R$ 4,622195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 1.620.810.574,85 | R$ 4,619898 | R$ 0,00 | R$ 7.943,48 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 1.619.923.761,84 | R$ 4,617347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 1.618.910.248,53 | R$ 4,614458 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 1.614.693.473,08 | R$ 4,610984 | R$ 0,00 | R$ 661,24 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 1.613.752.611,82 | R$ 4,608295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 1.612.975.607,16 | R$ 4,606076 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 1.609.551.315,32 | R$ 4,603433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 1.608.672.508,66 | R$ 4,600919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 1.607.595.980,36 | R$ 4,597840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 1.606.854.496,71 | R$ 4,595720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 1.605.998.885,80 | R$ 4,593273 | R$ 0,00 | R$ 171.611,74 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 1.605.148.587,03 | R$ 4,590350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 1.604.272.419,12 | R$ 4,587844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 1.603.514.527,77 | R$ 4,585677 | R$ 2.600.000,00 | R$ 429.686.332,43 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 2.029.592.904,21 | R$ 4,583401 | R$ 400.000.000,00 | R$ 37.432,99 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 1.628.519.152,08 | R$ 4,580276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 1.627.543.387,41 | R$ 4,577531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 1.626.790.888,65 | R$ 4,575415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 1.625.945.280,21 | R$ 4,573036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 1.625.028.366,17 | R$ 4,570458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 1.624.251.042,96 | R$ 4,568271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |