Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,73
31/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
5,81%
Fundo/Casca
ELDORADO FIC FI MULT CRED PRIV IE
12.004.121/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
ELDORADO FIC FI MULT CRED PRIV IE
12.004.121/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,726222 | R$ 0,00 | R$ 3.201.941,03 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 3.217.641,35 | R$ 2,739589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2024 | R$ 3.216.552,33 | R$ 2,738662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2024 | R$ 3.215.439,48 | R$ 2,737715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2024 | R$ 3.214.293,42 | R$ 2,736739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 3.213.177,76 | R$ 2,735789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 3.212.069,77 | R$ 2,734846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 3.210.992,96 | R$ 2,733929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 3.209.897,09 | R$ 2,732996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 3.208.786,18 | R$ 2,732050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 3.207.623,09 | R$ 2,731060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2024 | R$ 3.206.483,82 | R$ 2,730090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2024 | R$ 3.205.250,08 | R$ 2,729039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2024 | R$ 3.204.028,11 | R$ 2,727997 | R$ 0,00 | R$ 165.225.847,80 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 168.183.483,47 | R$ 2,724007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 167.451.551,96 | R$ 2,712152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 166.971.024,34 | R$ 2,704369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 166.695.208,83 | R$ 2,699902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 166.803.255,85 | R$ 2,701652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 166.409.992,08 | R$ 2,695282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 165.754.891,36 | R$ 2,684672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 165.103.940,18 | R$ 2,674128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |