Patrimônio líquido
R$ 27.437.107,07
classe
R$ 27.437.107,07
R$ 4,74
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
2
7,93%
Fundo/Casca
PRIMAVILLA FIF MULT RESP LIMITADA
11.859.344/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIMAVILLA FIF MULT RESP LIMITADA
11.859.344/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.437.107,07 | R$ 4,742976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.400.956,16 | R$ 4,736726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.553.007,79 | R$ 4,763011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.488.728,67 | R$ 4,751899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.471.338,01 | R$ 4,748893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.449.395,34 | R$ 4,745100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.350.947,98 | R$ 4,728081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.368.897,96 | R$ 4,731184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.383.167,07 | R$ 4,733651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.297.020,74 | R$ 4,718759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.361.119,97 | R$ 4,729840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.290.741,49 | R$ 4,717674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.218.611,39 | R$ 4,705205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.119.801,09 | R$ 4,688124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.005.755,53 | R$ 4,668409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.814.995,15 | R$ 4,635433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.920.398,81 | R$ 4,653654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.027.215,22 | R$ 4,672119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.082.696,01 | R$ 4,681710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.149.556,51 | R$ 4,693268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.163.702,36 | R$ 4,695713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 27.175.068,81 | R$ 4,697678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |