Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,37
10/02/2022
-
1
Dias
0
-7,16%
Fundo/Casca
ITAU FLEX PREM FAS. VIDA 2020 MULT FC
11.389.128/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEX PREM FAS. VIDA 2020 MULT FC
11.389.128/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 17,372124 | R$ 0,00 | R$ 58.804,05 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 62.691,20 | R$ 18,537346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 62.744,67 | R$ 18,553157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 62.774,31 | R$ 18,561921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 62.813,88 | R$ 18,573622 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 62.815,64 | R$ 18,574583 | R$ 0,00 | R$ 7.811,20 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 70.640,21 | R$ 18,578096 | R$ 0,00 | R$ 24.825,93 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 95.444,08 | R$ 18,573803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 95.448,41 | R$ 18,574646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 95.443,33 | R$ 18,573657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 95.464,32 | R$ 18,577742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 95.491,97 | R$ 18,583123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 95.522,21 | R$ 18,589008 | R$ 269,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 95.249,30 | R$ 18,588430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 95.298,19 | R$ 18,597971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 95.289,15 | R$ 18,596207 | R$ 116,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 95.122,17 | R$ 18,586332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 95.119,18 | R$ 18,585748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 95.178,67 | R$ 18,597372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 95.206,95 | R$ 18,602897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 95.211,87 | R$ 18,603859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 95.178,46 | R$ 18,597331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |