Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE.COM MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.859.328/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,32

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,97%

Estruturação da classe

EAGLE.COM MULTIMERCADO FICFI

11.859.328/0001-84

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

EAGLE.COM MULTIMERCADO FICFI

11.859.328/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 22,323015	R$ 0,00	R$ 3.282.144,14	0
26/02/2018	R$ 3.283.661,06	R$ 22,333332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 3.282.979,26	R$ 22,328695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 3.282.291,82	R$ 22,324019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 3.281.613,06	R$ 22,319403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 3.280.935,69	R$ 22,314796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 3.280.255,01	R$ 22,310166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 3.279.578,31	R$ 22,305564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 3.278.904,63	R$ 22,300982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.278.225,51	R$ 22,296363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 3.277.542,17	R$ 22,291715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 3.276.866,76	R$ 22,287121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 3.276.155,16	R$ 22,282282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 3.275.442,85	R$ 22,277437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 3.274.729,54	R$ 22,272585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 3.274.041,14	R$ 22,267903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 3.273.326,63	R$ 22,263044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 3.272.612,81	R$ 22,258189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 3.271.898,53	R$ 22,253331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 3.271.184,26	R$ 22,248473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 3.270.480,30	R$ 22,243685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 3.269.768,34	R$ 22,238843	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.