Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 877,28
21/11/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
18,89%
Fundo/Casca
FELICITA VX FC FI MULT
11.733.678/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COINVALORES CCVM
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
FELICITA VX FC FI MULT
11.733.678/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 877,279200 | R$ 0,00 | R$ 657.047.118,00 | 0 |
| 20/11/2023 | R$ 658.045.632,42 | R$ 877,277206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 658.047.118,00 | R$ 877,279200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 658.048.603,51 | R$ 877,281167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 658.050.089,07 | R$ 877,283148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 658.051.574,61 | R$ 877,285128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 658.053.060,17 | R$ 877,287109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 566.554.565,59 | R$ 755,305380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 566.555.942,22 | R$ 755,307215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 566.557.318,83 | R$ 755,309051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2023 | R$ 566.558.695,46 | R$ 755,310886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2023 | R$ 566.559.618,71 | R$ 755,312117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 566.560.541,98 | R$ 755,313348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 566.561.465,23 | R$ 755,314578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 566.562.388,26 | R$ 755,315809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 566.563.311,02 | R$ 755,317039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 566.562.390,10 | R$ 755,315811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 566.561.329,09 | R$ 755,314397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 571.010.299,87 | R$ 761,245567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 571.009.244,66 | R$ 761,244160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 571.008.123,73 | R$ 761,242666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 571.006.999,77 | R$ 761,241168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |