Patrimônio líquido
R$ 98.779.452,41
classe
R$ 98.779.452,41
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
19,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM
11.952.640/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM
11.952.640/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.779.452,41 | R$ 1,957378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.960.216,76 | R$ 1,941144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.044.138,77 | R$ 1,922991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.176.623,85 | R$ 1,925617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.160.995,16 | R$ 1,925307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.068.899,79 | R$ 1,923482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.928.174,52 | R$ 1,920693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.157.887,67 | R$ 1,925245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.433.403,18 | R$ 1,950520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.984.544,63 | R$ 1,941626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 99.100.880,84 | R$ 1,963747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 99.748.427,38 | R$ 1,976578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 99.889.221,39 | R$ 1,979368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 99.680.166,85 | R$ 1,975226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.721.863,18 | R$ 1,976052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.309.802,16 | R$ 1,967887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.742.174,70 | R$ 1,936823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.343.158,11 | R$ 1,948732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.006.055,96 | R$ 1,942052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.967.689,77 | R$ 1,941292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.817.618,06 | R$ 1,958134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.940.024,66 | R$ 1,960559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |