Patrimônio líquido
R$ 114.571.531,43
classe
R$ 114.571.531,43
R$ 2,27
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
30,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM
11.952.640/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM
11.952.640/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 114.571.531,43 | R$ 2,270308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 115.465.818,75 | R$ 2,288029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 116.286.146,01 | R$ 2,304284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 115.293.090,77 | R$ 2,284606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 115.959.008,80 | R$ 2,297801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 114.810.019,57 | R$ 2,275033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 115.848.973,67 | R$ 2,295621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 115.679.339,75 | R$ 2,292260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 116.480.982,72 | R$ 2,308145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 114.982.764,50 | R$ 2,278457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 113.738.821,29 | R$ 2,253807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 113.576.798,86 | R$ 2,250596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 114.093.900,59 | R$ 2,260843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 107.900.463,97 | R$ 2,138116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 105.975.992,38 | R$ 2,099982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 105.348.899,39 | R$ 2,087555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 104.706.887,42 | R$ 2,074833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 104.310.259,32 | R$ 2,066974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 104.487.352,03 | R$ 2,070483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 105.086.486,34 | R$ 2,082355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 105.644.491,89 | R$ 2,093413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 105.503.051,71 | R$ 2,090610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |