Patrimônio líquido
R$ 513.457.391,92
classe
R$ 513.457.391,92
R$ 11,58
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.590.804/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.590.804/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 513.457.391,92 | R$ 11,581953 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 513.194.057,70 | R$ 11,576013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 512.933.259,00 | R$ 11,570130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 512.669.675,70 | R$ 11,564185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 512.392.671,83 | R$ 11,557936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 512.123.196,19 | R$ 11,551858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 511.858.834,35 | R$ 11,545895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 511.595.988,80 | R$ 11,539966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 511.336.147,64 | R$ 11,534105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 511.074.017,95 | R$ 11,528192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 510.809.652,85 | R$ 11,522229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 510.546.291,72 | R$ 11,516288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 510.278.258,01 | R$ 11,510242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 510.011.425,61 | R$ 11,504223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 509.745.382,77 | R$ 11,498222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 509.478.828,05 | R$ 11,492209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 509.207.946,09 | R$ 11,486099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 508.939.961,34 | R$ 11,480054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 508.678.429,75 | R$ 11,474155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 508.419.703,96 | R$ 11,468319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 508.159.190,85 | R$ 11,462443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 507.894.926,71 | R$ 11,456482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |