Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE PREV CORPORATE RF FC FI PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.784.346/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,19%

Estruturação da classe

METLIFE PREV CORPORATE RF FC FI PREV

11.784.346/0001-44

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

METLIFE PREV CORPORATE RF FC FI PREV

11.784.346/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 2,287187	R$ 0,00	R$ 8.119.777,27	0
02/06/2020	R$ 8.119.963,89	R$ 2,287240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 8.106.788,71	R$ 2,283529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 8.106.937,69	R$ 2,283571	R$ 7.757,70	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 8.094.121,07	R$ 2,282144	R$ 0,00	R$ 7.757,06	1
27/05/2020	R$ 8.099.385,94	R$ 2,281442	R$ 2.012,84	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 8.094.708,02	R$ 2,280691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 8.095.639,70	R$ 2,280954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 8.066.853,04	R$ 2,272843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 8.074.839,40	R$ 2,275093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 8.067.931,28	R$ 2,273147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 8.069.258,06	R$ 2,273521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 8.065.137,42	R$ 2,272360	R$ 1.800,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 8.051.144,56	R$ 2,268924	R$ 500,13	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 8.038.982,09	R$ 2,265637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 8.032.351,80	R$ 2,263768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 8.047.997,56	R$ 2,268178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 8.070.215,56	R$ 2,274439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 8.072.313,88	R$ 2,275031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 8.058.849,50	R$ 2,271236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 8.050.580,83	R$ 2,268906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 8.045.307,01	R$ 2,267419	R$ 0,00	R$ 1.000,78	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.